As conciliações bancárias podem ser feitas no Nibo de 2 formas.
- 1 conciliação para 1 transação
- 1 conciliação para várias transações.
Neste artigo você aprenderá as 2 maneiras. Veja como proceder:
Tendo criado uma importação automática de extrato, seu extrato bancário aparecerá do lado esquerdo, sendo o lado direito destinado a criação de lançamentos financeiros em sua conta do Nibo. Esses lançamentos financeiros tem os seguintes campos:
1- Tipo de transação (Pagamento, Recebimento ou Transferência)
2- Nome (Destinado a inclusão do nome do Fornecedor ou do Cliente)
3- Descrição (Onde se deve incluir a identificação da transação com seu nr. de nota fiscal)
4- Categoria (Para manter a informação organizada no plano financeiro que criamos para você)
Para conciliar, o ideal é que você identifique cada transação de maneira que torne fácil distingui-la. Vamos aos passos:
1 conciliação para 1 transação
No campo (1) de Tipo de Transação, você poderá escolher entre Pagamento ou Transferência.
No campo (2) Nome, você deverá escolher a quem se destina aquele pagamento. No nosso exemplo, será ao fornecedor Capital Social.
Obs: Se o nome que você quer adicionar não consta na lista, você precisará cria-lo, veja clicando aqui, como fazer isso.
No campo (3) Descrição, descreva que tipo de pagamento se trata.
Dica: Informe sempre a Nota Fiscal e inclua nos anexos (clipezinho ao lado do campo (2) ).
O campo (4) refere-se à Categoria na qual aquela transação se enquadra.
Importante: recomendamos que siga as categorias que já estão configuradas na sua conta Nibo. Para encontra-la digite um termo de pesquisa e o Nibo te retornará a categoria referente.
No exemplo, digitamos "conta" e o sistema já indica "Op - Contador / Advogado".
Após isso, clique em "OK" para realizar a conciliação.
Para confirmar que a transação foi conciliada:
Utilize o campo destacado como (1) para demarcar o período que você quer pesquisar e clique em "Ok".
Logo abaixo, a área de extrato será atualizada com a transação criada naquele período. No nosso exemplo, aparece no destaque (2) a conciliação.
Dica: todas as conciliações são marcadas com o símbolo:
1 conciliação para várias transações
Em muitos casos, realizamos em único pagamento ou transação referente a mais de um serviço de determinada empresa.
Para isso, há a possibilidade de realizar a conciliação múltipla no Nibo. Veja como fazer:
Na transação selecionada, clique em "Buscar Existente".
Ao clicar em "Buscar existente" poderão acontecer 2 situações.
A 1ª, como mostra o destaque (1), é um pagamento que o próprio Nibo te indica, você pode clicar nele e adicionar manualmente o(s) valor(es) que falta(m), ou, como mostra o destaque (2) você clica em "crie um novo pagamento" para fazer manualmente os lançamentos.
Utilizaremos como exemplo a criação manual de pagamento (destaque 2).
Ao clicar em crie um novo pagamento, aparecerão os campos:
1- Tipo de transação,
2- Nome,
3- Valor,
4- Descrição,
5- Categoria e
6- o botão "Criar Nova Transação".
No campo Tipo de Transação (1), existem 2 opções: Pagamento e Transação, no nosso exemplo é um Pagamento.
No campo Nome (2), o nome da nossa transação é "Facebook Ads".
Obs: Se o nome que você quer adicionar não consta na lista, você precisará cria-lo, veja clicando aqui, como fazer isso.
No campo Valor (3), digite o valor pago para aquele serviço.
No campo Descrição (4), faça uma descrição do serviço. No nosso exemplo, a descrição é "Publicidade online Facebook".
O campo (5) refere-se à Categoria na qual aquela transação se enquadra.
Importante: recomendamos que siga as categorias que já estão configuradas na sua conta Nibo. Para encontra-la digite um termo de pesquisa e o Nibo te retornará a categoria referente.
No exemplo, digitamos "mkt" e o sistema já indica opções relacionadas ao Marketing. No nosso exemplo, a categoria escolhida será "Mkt - Eventos, Anúncios e Publicações".
Pronto, a 1ª parte foi feita, agora, clique em "Criar nova transação" para adicionar as demais.
No nosso exemplo, adicionamos um pagamento adicional chamado Publicidade online Google.
Após isso, clique em "Ok".
Pronto, sua conciliação múltipla foi feita.